蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历:2024 年 11 月 09 日
基金称呼 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称 蜂巢添鑫纯债
基金主代码 007184
基金协议成效日 2019 年 04 月 24 日
基金惩处东谈主称呼 蜂巢基金惩处有限公司
基金托管东谈主称呼 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》特地配套
规矩、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金
协议》、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招
募诠释书》
收益分派基准日 2024 年 11 月 07 日
本次分成决策（单元:元/10 份基金份额） -
研究年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 蜂巢添鑫纯债 A 蜂巢添鑫纯债 C
下属分级基金的往还代码 007184 007185
基准日下属分级基金
份额净值（单元：东谈主 1.0609 1.0609
戒指基准日下属分级 民币元 ）
基金的研究标的 基准日下属分级基金
可供分派利润（单 89,772,068.26 2,230,609.32
位：东谈主民币元 ）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份
基金份额）
注：《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金协议》商定，在相宜研究基金分成条款的前提下，本基
金每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可
供分派利润的 10%，若基金协议成效不悦 3 个月可不进行收益分派。
权柄登记日 2024 年 11 月 11 日
除息日 -（场内） 2024 年 11 月 11 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 11 月 13 日
分成对象 权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额的整体抓有东谈主。
红利再投资研究事项的诠释 选定红利再投资表情的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 11 日
除息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2024 年 11 月 12 日
获胜计入其基金账户，并自 2024 年 11 月 12 日起推断抓有天
第 1 页，共 2 页
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告
数。2024 年 11 月 13 日起投资者不错查询。
税收研究事项的诠释 笔据财政部、国度税务总局研究章程，基金向投资者分派的基
金收益，暂免征收所得税。
用度研究事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费；选定红利再投资表情的投资
者，其红利所转化的基金份额免收申购用度。
注：“现款红利披发日”是指选定现款红利表情的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 13 日划入销售
机构账户。
（1）权柄登记日以后（含权柄登记日）恳求申购的基金份额，不享有本次分成权柄，权柄登
记日恳求赎回的基金份额享有本次分成权柄。
（2） 本次分成说明的表情按照投资者在权柄登记日之前终末一次选定的分成表情为准。关于
未选定具体分成表情的投资者，本基金默许的分成表情为现款分成表情。
（3） 一只基金不错在不同的销售机构建立不同的分成表情，投资者若在多个销售机构抓有本
基金，其在某个销售机构修改的分成表情不会改动在其他销售机构建立的分成表情。
（4）投资者欲了解本次分成的研究情况，可向办理业务的销售机构筹办，也不错登录本公司
网站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户工作电话：400-100-3783 筹办研究事宜。
风险教导：本基金分成并不改动本基金的风险收益特征，也不会因此缩小基金投资风险或进步
基金投资收益。本公司应承以赤诚信用、戮力遵法的原则惩处和利用基金钞票，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主留意投资风险。
特此公告。
蜂巢基金惩处有限公司
第 2 页，共 2 页
