公告送出日历：2024 年 11 月 9 日
基金称号 天弘永利债券型证券投资基金
基金简称 天弘永利债券
基金主代码 420002
基金条约顺利日 2008 年 04 月 18 日
基金措置东说念主称号 天弘基金措置有限公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息露出措置方针》、《天弘
永利债券型证券投资基金基金条约》、《天弘永利债券
型证券投资基金招募诠释书》
收益分拨基准日 2024 年 10 月 31 日
关频年度分成次数的 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
诠释
下属分级基金的基金 天 弘 永 利 天 弘 永 利 天 弘 永 利 天 弘 永 利 债
简称 债券 A 债券 B 债券 C 券E
下属分级基金的往来 420002 420102 009610 002794
代码
基准日下 1.2139 1.2183 1.0926 1.1232
属分级基
铁心基准
金份额净
日下属分
值（单元：
级基金的
东说念主 民 币
关连计算
元 ）
基准日下 0.00 2,602,773 0.00 145,934.65
属分级基 .65
金可供分
配 利 润
（单元：
东说念主 民 币
元）
铁心基准 - 2,342,496 - 131,341.19
日下属分 .29
级基金按
照基金合
同商定的
分成比例
缱绻的应
分拨金额
（单元：
东说念主 民 币
元）
本次下属分级基金分 - 0.002 - 0.002
红决策（单元：元/10
份基金份额）
注:1、《天弘永利债券型证券投资基金基金条约》商定，本基金每次基金收益分
配比例不低于可分拨收益的 90%；
券型证券投资基金基金条约》商定的分成条目，故这次不进行收益分拨。
权柄登记日 2024 年 11 月 12 日
除息日 2024 年 11 月 12 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 13 日
分成对象 权柄登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金
整体基金份额握有东说念主。
红利再投资关连事项的 经受红利再投资模样的投资者，其红利按 2024 年 11
诠释 月 12 日除息后的基金份额净值治愈为基金份额，转
换后的基金份额将于 2024 年 11 月 13 日径直计入
其基金账户，2024 年 11 月 14 日起不错查询、赎回。
税收关连事项的诠释 证据关连法律法例轨则，基金向投资者分拨的基金
收益，暂免征收所得税。
用度关连事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费；经受红利再投资
模样的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申
购用度。
注:经受现款分成模样的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 13 日自基金托管
账户划出。
益，权柄登记日央求赎回及治愈转出本基金的基金份额享有本次分成权柄。
行经受。未经受分成模样的，则默许为现款分成。
红模样。如需修改分成模样的，需在权柄登记日前一职责日往来时刻已毕前通过
销售机构办理变更手续，最终分成模样以本基金注册登记机构阐述的分成模样为
准。投资者通过任一销售机构提交的本基金分成模样变更央求，只对投资者在该
销售机构指定往来账户下的基金份额有用，不改造投资者在该销售机构其他往来
账户或其他销售机构基金份额的分成模样。如投资者但愿变更该销售机构其他交
易账户或其他销售机构基金份额的分成模样，需向各销售机构逐个提交分成模样
变更央求。
时，注册登记机构则将投资者的现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转
为基金份额。
金投资风险或莳植基金投资收益。若因分成导致基金净值治愈至启动面值隔邻，
在市集波动等身分影响下，基金净值仍有可能低于启动面值。
（1）本基金措置东说念主网站：www.thfund.com.cn；客户功绩电话：95046。
（2）销售功绩机构：详见本基金官网列示。
特此公告。
天弘基金措置有限公司
二〇二四年十一月九日
