大成惠嘉一年按期通达债券型证券投资基
金重启运作并通达日常申购、赎回及转机
业务的公告
公告送出日历：2025 年 03 月 05 日
基金称号 大成惠嘉一年按期通达债券型证券投资基金
基金简称 大成惠嘉一年定开债券
基金主代码 007967
基金运作面目 合同型、按期通达式
基金合同收效日 2019 年 12 月 9 日
基金处置东说念主称号 大成基金处置有限公司
基金托管东说念主称号 江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 大成基金处置有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金运作处置看法》等斟酌法律轨范以及《大成惠嘉一
公告依据
年按期通达债券型证券投资基金基金合同》、《大成惠嘉
一年按期通达债券型证券投资基金招募诠释书》
申购肇端日 2025 年 3 月 6 日
赎回肇端日 2025 年 3 月 6 日
转机转入肇端日 2025 年 3 月 6 日
转机转出肇端日 2025 年 3 月 6 日
下属基金份额类别的基金简
大成惠嘉一年定开债券 A 大成惠嘉一年定开债券 C
称
下属基金份额类别的往返代
码
该下属基金份额类别是否开
是 是
放申购、赎回及转机
注：大成惠嘉一年按期通达债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的上一个通达
期为 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 2 月 20 日，并于 2025 年 2 月 21 日起暂停运作。
左证《大成惠嘉一年按期通达债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）
商定和本基金处置东说念主于 2025 年 2 月 21 日发布的《对于大成惠嘉一年按期通达债券型证券
投资基金第五个通达期到期后暂停运作、不参加下一阻滞期的公告》，本基金处置东说念主决定自
为保护基金份额握有东说念主利益，在通达时代，本基金处置东说念主有权依据本基金的边界情况和
市集变化情况，左证基金合同的商定，提前竣事或延长办理申购、赎回和转机业务。届时本
基金处置东说念主将在执法引子上公告。
本基金以按期通达的面目运作，即汲取在阻滞期内阻滞运作、阻滞期与阻滞期之间定
期通达的面目。本基金的阻滞期为一年，每个阻滞期为自基金合同收效之日起（含）或自每
一通达期竣事之日次日起（含），至一年后的对日前一日的时代。本基金在阻滞期内不办理
申购与赎回业务，也不上市往返。
本基金自阻滞期竣事之后的次日起参加通达期，通达期不错办理申购与赎回业务。本
基金每个通达期不少于五个职责日况且最长不跳跃二十个职责日。
本基金本次通达期为 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 4 月 2 日，通达期内给与投资
者的申购赎回及转机业务苦求。
本基金在通达期内给与投资东说念主的申购和赎回苦求。投资东说念主在通达日办理基金份额的申
购和赎回，具体办理时刻为上海证券往返所、深圳证券往返所的平日往返日的往返时刻，但
基金处置东说念主左证法律轨范、中国证监会的条款或本基金合同的执法公告暂停申购、赎回时除
外。阻滞期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市往返。
如阻滞期竣事之后的次日因不能抗力或本基金合同商定的其他情形甚而基金无法按时
通达申购与赎回业务的，通达期自不能抗力或本基金合同商定的其他情形的影响要素摈斥之
日起的下一个职责日开动，通达期竣事之日相应顺延。如在通达期内发生不能抗力或本基金
合同商定的其他情形甚而基金无法按时通达申购与赎回业务的，通达期时刻中止联想，在不
可抗力或本基金合同商定的其他情形影响要素摈斥之日次日起，不绝联想该通达期时刻，直
至称心通达期的时刻条款。
（1）投资者每次申购的最低金额为 1.00 元东说念主民币。各销售机构对申购金额有其他规
定的，以各销售机构的业务执法为准。
（2）投资者赎回本基金份额时，可苦求将其握有的部分或一起基金份额赎回，本基金
的最低赎回份额为 1 份。本基金不错对投资者每个基金往返账户的最低基金份额余额以及
每次赎回的最低份额作念出执法，具体执法请见斟酌公告。
（3）基金处置东说念主可在法律轨范允许的情况下，调理上述执法申购金额和赎回份额的数
量、投资东说念主每个基金往返账户的最低基金份额余额、单个投资东说念主累计握有的基金份额上限以
及本基金的总份额等抑制。基金处置东说念主必须在调理实施前依照《信息袒露看法》的斟酌执法
在指定引子上公告。
（1）投资东说念主申购 A 类基金份额时，需缴纳申购用度，费率按申购金额递减。投资东说念主在
一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔区别联想。具体费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M 待业金账户在基金处置东说念主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率优惠，具体情
况可详见公司斟酌公告。
基金份额申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集本质、销售、
注册登记等各项用度。
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购用度。
（2）投资东说念主申购 C 类基金份额时，不收取申购用度。
（1）申购份额余额的处理面目：申购份额联想成果按四舍五入要领，保留到少许点后
两位，由此产生的收益或亏损由基金财产承担。
（2）申购份额的联想
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购用度=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
例：某投资东说念主于通达期投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 0.8%，假
设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可取得的申购份额为：
净申购金额=40,000/(1+0.8%)=39,682.54 元
申购用度=40,000-39,682.54=317.46 元
申购份额=39,682.54/1.0400=38,156.29 份
即：该投资东说念主于通达期投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 0.80%，假
设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可取得的 38,156.29 份 A 类基金份
额。
申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额
净值为 1.0160 元。则其可取得的申购份额为：
申购份额＝100,000/1.0160 = 98,425.20 份
为更好的颐养基金份额握有东说念主的利益，在通达日常申购及按期定额投资业务后，本基金
将对基金边界进行抑制。
本基金将竖立可申购（含转机转入，下同）边界上限，并汲取“按比例说明”的原则对
本基金的总边界进行抑制。具体决议如下：
本基金总边界上限为 80 亿元东说念主民币。基金在通达日常申购、赎回及转机过程中，当日
灵验申购苦求一起说明后基金钞票净值接近或达到 80 亿元的，基金将暂停申购并实时公告，
后续基金处置东说念主可左证实质情况决定是否复原申购并实时公告。
若 T 日的灵验申购苦求一起说明后，基金的总边界不跳跃 80 亿元，则对统统的灵验申
购苦求一起赐与说明。若 T 日的申购苦求一起说明后，基金的总边界跳跃 80 亿元，将对 T
日灵验申购苦求汲取“比例说明”的原则给予部分说明，未说明部分的申购款项将照章退还
给投资者，由此产生的利息等亏损由投资者自行承担。
申购苦求说明比例的联想要领如下：
T 日申购苦求说明比例=Max(0，80 亿元－T 日基金钞票净值+T 日基金赎回（含转机转
出）的灵验金额(如有))/ T 日灵验申购苦求金额（含转机转入金额）
投资者申购苦求说明金额=投资者 T 日提交的灵验申购苦求金额×T 日申购苦求说明比
例
注：说明金额的联想成果以四舍五入的要领保留到少许点后两位。
T 日提交的灵验申购苦求，联想申购用度适用的申购费率为比例说明后的说明金额所
对应的申购费率。该部分申购苦求说明金额不受申购最低名额的抑制。最终申购苦求说明结
果以本基金登记机构的联想并说明的成果为准。
投资者赎回本基金份额时，可苦求将其握有的部分或一起基金份额赎回，本基金的最低
赎回份额为 1 份。
（1）本基金赎回费率如下：
A 类份额赎回费
握有基金时刻（T） 赎回费率
T T≥7 日 0
C 类份额赎回费
握有基金时刻（T） 赎回费率
T T≥7 日 0
本基金对投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产。
（1）赎回金额的处理面目：赎回金额联想成果均按四舍五入要领，保留到少许点后两
位，由此产生的收益或亏损由基金财产承担。
（2）赎回金额的联想
赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值
赎回用度=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回用度
例：某投资者在握有 A 类基金份额时刻为 1 年时赎回本基金 10,000 份 A 类基金份
额，对应的赎回费率为 0，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可取得的
赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.0500＝10,500.00 元
赎回用度=10,500.00×0＝0 元
净赎回金额=10,500.00-0＝10,500.00 元
即：该投资者在握有 A 类基金份额时刻为 1 年时赎回本基金 10,000 份 A 类基金份
额，对应的赎回费率为 0，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可取得的
赎回金额为 10,500.00 元。
例：某投资者在握有 C 类基金份额时刻为 1 年时赎回本基金 10 万份 C 类基金份
额，对应的赎回费率为 0，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可取得的
赎回金额为：
赎回总金额=100,000×1.0170＝101,700.00 元
赎回用度=101,700.00×0＝0 元
净赎回金额=101,700.00-0＝101,700.00 元
即：该投资者在握有 C 类基金份额时刻为 1 年时赎回本基金 10 万份 C 类基金份
额，对应的赎回费率为 0，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可取得的
赎回金额为 101,700.00 元。
（1）本基金在本次通达期内通畅转机业务。
（2）本次通畅的基金转机业务适用于本基金与本基金处置东说念主旗下处置（由兼并注册登
记机构办理注册登记的、且已公告通畅基金转机业务）的其他基金在本公司直销平台以及已
通畅本基金转机业务的代销机构进行办理。代销机构受理本公司基金转机业务的具体事宜详
见各代销机构的诠释。兼并基金不同类别基金份额间不通达相互转机业务。
（3）转机业务执法：转机的两只基金必须齐是由兼并销售机构销售的兼并基金处置东说念主
处置的、在兼并基金注册登记机构处注册登记的基金，且代销机构需同期代理转出基金及转
入基金的销售。兼并基金不同类别基金份额间不通达相互转机业务。
基金转机，以苦求当日基金份额净值为基础联想。投资者汲取“份额转机”的原则提交
苦求，基金转机解雇“先进先出”的原则。投资者办理基金转机业务时，转出的基金必须处
于可赎回景象，转入的基金必须处于可申购景象，照旧冻结的基金份额不得苦求基金转机。
（4）转机费：基金转机用度由补差费和转出费两部分组成，具体收取情况视每次转机
时两只基金的申购费率互异情况和转出基金的赎回费率而定。
（5）转机名额：投资者在办理转机业务时，单笔转机基金份额不得低于 10 份。
本基金暂不通畅按期定额投资业务。
（1）大成基金处置有限公司
住所：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
办公地址：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 27 层
法定代表东说念主：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
斟酌东说念主：吴海灵
公司网址：www.dcfund.com.cn
大成基金客户干事热线：400-888-5558（免资料固话费）
（2）大成基金深圳投资答理中心
地址：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 27 层
斟酌东说念主：吴海灵、关志玲、唐悦
电话：0755-22223556/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
本基金代销机构信息详见基金处置东说念主网站公示，敬请投资者属意。
基金处置东说念主可左证斟酌法律轨范的条款，增减或变更基金销售机构，并在基金处置东说念主网
站公示基金代销机构。投资者在各销售机构办理本基金磋贸易务时，请解雇各销售机构业务
执法与操作历程。
本基金份额净值的联想，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生
的收益或亏损由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后联想，并在 T+1 日内公
告。遇稀奇情况，经履行符合要领，不错符合延伸联想或公告。
（1）基金重启运作之日（即 2025 年 3 月 6 日）的基金份额净值取 1.0000 元。
（2）每个通达期终末一日日终，要是本基金的基金钞票净值加上本基金通达期终末一
日往返苦求说明的申购说明金额及转机转入说明金额，扣除赎回说明金额及转机转出说明金
额后的余额低于 5000 万玩忽基金份额握有东说念主数目少于 200 东说念主的，则基金处置东说念主有权决定
是否暂停参加下一通达期。具体安排以基金处置东说念主届时公告为准。基金处置东说念主决定暂停参加
下一阻滞期的，投资东说念主未说明的申购苦求对应的已缴纳申购款项将一起反璧；对于当日日终
留存的基金份额，将一起自动赎回。
（3）左证本基金《基金合同》、《招募诠释书》的执法，本基金在本次通达期竣事之
日的次日起参加下一运作周期。在本基金阻滞运作期内不办理申购、赎回及转机业务。
（4）基金处置东说念主得意以赤诚信用、起劲尽职的原则处置和操纵基金钞票，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应逍遥阅读本基金的基金合同、招
募诠释书和家具尊府纲领。
（5）本公告仅对本基金通达日常申购、赎回及转机业务的斟酌事项赐与诠释。投资者
了解本基金的详备情况，请查询《大成惠嘉一年按期通达债券型证券投资基金招募诠释书》。
（6）投资者可拨打本公司的客户干事电话（400-888-5558）了解基金申购、赎回等事
宜，亦可通过本公司网站（www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售斟酌事
宜。
特此公告
大成基金处置有限公司
